编辑点评：投资学:以excel为分析工具原书第3版pdf
小编今天给大家带来的书籍是投资学:以excel为分析工具原书第3版pdf，全书通过现今商业环境普遍应用的Excel表格。从简单的实际案例入手，逐步而详细地指导读者建立基于Excel的全部投资学模型，非常的实用，感兴趣的就快来下载吧
编辑推荐
《投资学：以Excel为分析工具（原书第3版）》是为那些学习完投资学而又希望能够真正适应并解决未来工作中遇到的实际问题的人士而专门写作的。全书通过现今商业环境普遍应用的Excel表格。
从简单的实际案例入手，逐步而详细地指导读者建立基于Excel的全部投资学模型，并过渡到处理各式各样甚至包括那些非常复杂的实际应用案例，使其真正学会自己动手创建模型，具备Excel建模能力。
《投资学：以Excel为分析工具（原书第3版）》适用于金融、经济类专业的本科学生，以及金融行业从业人员。
相关内容部分预览
作者简介
格莱葛W．霍顿，霍顿是马克斯·巴尼（MaxBarney）研究员和印第安纳大学凯利商学院的金融学副教授，他在加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）安德森学院获得了工商管理硕士和博士学位。从教以来，
霍顿博士在教学和科研领域成果颇丰，多次获得嘉奖。霍顿博士主要关注证券交易及市场形成（市场微观结构）领域的研究，诸多学术成果发表于一流的学术期刊。霍顿博士应用Excel进行金融学领域的建模与估计，
已经撰写了4本相关书籍。霍顿博士已主持了16次学术讲座，作为西部金融学会（WesternFinancialAssociate）程序委员会成员已有9年，同时，他作为《金融市场杂志》（JournalofFinancialMarkets）的编委至今也有11年。
霍顿博士连续11年担任金融系本科生学术委员会主席，连续6年担任其他3种校级学术委员会主席，并一直担任博士学术委员会主席。此外，他还领导了金融系的几次主要课程的改革工作。
目 录
作者简介
译者序
前言
教学建议
第一篇债券／固定收益证券
第1章债券原
1．1年金
1．2实际年利率和年度百分比率
1．3利用到期收益率进行原
1．4动态模型
1．5债券的5变量系统
习题
第2章债券的久期
2．1基本模型
2．2用久期描述债券价格敏感度
2．3动态模型
习题
第3章债券的凸度
3．1基本模型
3．2用久期和凸度描述债券价格敏感度
3．3动态模型
习题
第4章收益率曲线
4．1从国库券和零息票国债的数据库中导出数据
4．2运用收益率曲线对附息债券进行原
4．3运用收益率曲线计算远期利率
习题
第5章美国国债收益率曲线动态
模型
动态模型
习题
第6章更为复杂的收益率曲线
模型
6．1Vasicek模型
6．2Cox-Ingersoll-Ross模型
习题
第二篇股票／证券分析
第7章投资组合的化问题
7．1两种风险资产和无风险资产所构成的组合的化问题
7．2描述性统计
7．3多种风险资产和无风险资产所构成的组合的化问题
习题
第8章存在约束条件下的投资组合
化问题
存在不能卖空、借款等约束条件下的化问题
习题
第9章资产原
9．1基于Fama-MacBeth估计方法的静态CAPM模型
9．2基于Fama-MacBeth估计方法的APT模型和跨期CAPM模型：
习题
第10章基于@RISK软件的交易模拟
10．1交易员的交易模拟
10．2做市商的交易模拟
第11章分散投资降低风险
11．1基本模型
11．2跨国分散投资
习题
第12章生命周期理财计划
12．1基本模型
12．2综合多个经济因素进行
预测
习题
第13章股利贴现模型
股利贴现模型
习题
第14章杜邦比率分析系统
基本模型
习题
第三篇期权／期货／远期证券<
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